اندیکاتور ، ابزار اصلی تحلیل نمودار

تحلیل نمودار | تریدروم

اندیکاتور ها محاسبات ریاضی یا سیگنال‌ هایی می باشند که در تجزیه و تحلیل ‌های فنی بازارهای مالی به ‌کار می‌روند تا مشخص کنند چه اتفاقاتی در مورد امنیت، قیمت، سهام و یا ارزها ممکن است رخ دهد.

پر کاربرد ترین اندیکاتور های معامله 10 مورد می باشند که قصد داریم در این مقاله به آن ها بپردازیم.

سطح مقاله
50%
مدت زمان مطالعه
10 دقیقه

معرفی اندیکاتور ها در معاملات

 

در این مقاله قصد داریم به معرفی کامل اندیکاتور به علاوه نقش آن‌ در معاملات ارز های دیجیتال بپردازیم:

 

معامله‌ گران از اندیکاتور‌ های فنی استفاده می‌کنند تا به جهت و روند قیمت بلند مدت و کوتاه مدت یک ارزدیجیتال پی ببرند. اندیکاتور ها می ‌توانند هر موردی را مانند حرکت، حجم، کیفیت تغییرات قیمت و موارد دیگر اندازه ‌گیری کنند.

 

استفاده از تحلیل تکنیکال (آنالیزفنی) به عنوان بخشی از استراتژی شما می تواند مفید باشد که در واقع این استراتژی، مطالعه اندیکاتور‌ های مختلف معامله‌ گری را طلب می کند.

 

اندیکاتور‌‌های معاملات مختلف انواع متفاوتی دارند، از جمله می‌توان اندیکاتور‌های پیشرو (leading indicators) و اندیکاتور های متاخر (lagging indicators) را نام برد. اندیکاتور پیشرو یک سیگنال پیش بینی شده می باشد که حرکت قیمت ‌های آتی را پیش بینی می‌ نماید، در حالی که یک اندیکاتور متاخر به روند گذشته نگاه می کند و با توجه به آن، جهت حرکت را نشان می‌دهد.

 

10 مورد از برترین و پرکاربرد ترین اندیکاتور ها

 

10 اندیکاتور برتر و مهم در معاملات که هر یک از معامله‌گران می بایست آن ها را بشناسند:

استفاده از اندیکاتور‌ های معاملات، بخشی از استراتژی یک معامله گر تکنیکال است. این اندیکاتور ‌ها با استفاده از ابزارهای درست مدیریت ریسک می‌توانند به شما کمک کنند تا دید بیشتر و بینش بهتری نسبت به روند قیمت ‌ها به دست آورید.

 

در این قسمت با 10 مورد از پرکاربردترین اندیکاتور های یک معامله آشنا می شویم:

 

 

اولین قانون استفاده از اندیکاتور ‌های معاملاتی این است که شما هرگز نباید از یک اندیکاتور به تنهایی و یا بر عکس از تعداد زیادی اندیکاتور به طور همزمان استفاده کنید. بلکه می بایست تنها بر روی تعدادی از آن ‌ها متمرکز شوید که فکر می‌کنید مناسب ترین انتخاب برای استفاده در معاملات شما می باشند.

 

نکته مهمی که می بایست به یاد داشته باشید این است که سیگنال ها را به نوعی در معاملات تأیید کنید. اگر از یک نشان‌ گر و یک سیگنال “فروش” سیگنال “خرید” دریافت می‌کنید، می بایست تا زمانی که سیگنال‌ های شما تأیید نشدند، از اندیکاتور های مختلف یا بازه ‌های زمانی مختلف استفاده کنید.

 

نکته دیگری که می بایست در نظر داشته باشید این است که شما هرگز نباید از استراتژی معاملاتی خود چشم‌ پوشی کنید. همیشه هنگام استفاده از اندیکاتورها، قوانین شما برای معامله باید اجرا شود. به عبارتی برای معامله، قوانین مشخص خود را داشته باشید و با اندیکاتور ها آن‌ ها را تغییر ندهید.

 

دقیق ترین اندیکاتور ارز های دیجیتال 

 

به نظر شما دقیق ترین اندیکاتور برای معامله گر ارز های دیجیتال چه می باشد؟

در واقع تمامی اندیکاتور ها دقیق می باشند اما اگر به‌ دنبال یک نشانگر هستید تا بتوانید موقعیت خرید و فروش خود را به‌ دست آورید؛ باید بگوییم اندیکاتور ها فقط آن چه که بر روی نمودار است را نشان می‌دهند. این بدان معنا می باشد که تمامی اندیکاتور ها آنچه را که قبلاً در نمودار اتفاق افتاده است، بازگو می‌کنند.

 

شما نمی‌توانید موقعیت خود را در یک معامله بر اساس یک اندیکاتور واحد درنظر بگیرید، می بایست یاد بگیرید که چگونه و چه زمانی از یک اندیکاتور خاص یا ترکیبی از اندیکاتور ها استفاده نمایید. حتی پس از استفاده از بسیاری از اندیکاتور ها در نمودار، آن ها نمی‌ توانند موفقیت معاملات شما را تضمین کنند.

 

4 مورد از انواع اندیکاتور

 

Trend indicators (اندیکاتور روند):

این اندیکاتور ها به شما می‌گویند که بازار ارزهای دیجیتال به کدام سمت در حال حرکت هستند و آیا اصلاً روند مشخصی وجود دارد یا خیر. آن‌ ها انواع مختلفی از میانگین ‌های متحرک را دربرمی‌ گیرند. همینطور برخی از نوسان ساز ها نیز در این گروه قرار می‌گیرند.

مثال:

Moving average convergence divergence (MACD)

 

 

Volatility indicators (اندیکاتور نوسانات):

این اندیکاتور محدوده تغییرات قیمت را طی مدت معینی می سنجد که ممکن است یکی از مهم ترین اندیکاتور ها برای معامله گر های ارز های دیجیتال کوتاه مدت باشد که تمرکز خود را برای ایجاد سود به همراه نوسان قیمت گذاشته اند. به عبارتی هرچه نوسانات کوین و توکن بیشتر باشد، فرصت های بیشتری برای معامله و استفاده از بازار وجود دارد.

مثال:

Relative strength index (RSI)

 

 

Momentum indicators (اندیکاتور حرکت):

اندیکاتور های حرکت، قدرت روند بازار را اندازه گیری می کنند و برای پیش‌بینی معکوس روند نیز استفاده می شوند. از آن‌ ها می توان برای پیش‌ بینی زمان بالا رفتن و پایین آمدن قیمت ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

مثال:

Bollinger bands

 

 

Volume indicators (اندیکاتور حجم):

همانطور که از نام اندیکاتور حجم پیداست، نشان می دهد که چگونه حجم معاملات دارایی یک ارز در یک دوره زمانی تغییر پیدا می‌کند. از این اندیکاتور بیشتر به همراه سایر اندیکاتور ها استفاده می شود. هدف اصلی این نوع اندیکاتور، ارزیابی میزان تغییر قیمت یا رمزنگاری قوی می باشد.

مثال: حجم بازار

 

 

اندیکاتورهایی که بررسی شدند به عبارتی نماینده هایی از اندیکاتور ها بودند و می توان گفت باقی اندیکاتورها یا در این چهار دسته قرار می گیرند و یا نوعی مشتق شده از این ها هستند. به طور کلی همه اندیکاتور ها ایجاد می شوند تا پیش بینی کنند که در یک شرایط خاص، قیمت ها چه تغییراتی می کنند.

10 اندیکاتور برتر و پرکاربرد | تریدروم
پر کاربرد ترین اندیکاتور های معامله

معامله‌گران درتلاش هستند تا در معاملات دو مورد اساسی را پیش بینی نمایند:

 

  • سطح حمایت و مقاومت: این سطوح مهم می باشند زیرا آن‌ ها مناطقی هستند که در آن قیمت‌ ها جهت معکوس دارند.

 

  • زمان: زمان عامل مهمی می باشد زیرا شما باید بتوانید پیش بینی کنید که چه موقع نوسانات قیمت رخ خواهد داد.

 

اندیکاتور های منحصر به فرد نیز بر اساس جنبه های ذاتی نمودار ها و عملکرد های ریاضی مشخص می شوند.

 

در این قسمت دو مؤلفه رایج وجود دارد:

  1. الگو ها
  2. توابع ریاضی

 

اندیکاتور های ترکیبی از ترکیب اندیکاتور‌ های موجود به وجود می آیند که آن ‌ها را می توان سیستم های معامله ‌ی ساده فرض کرد. اما روش ‌های بی‌ شماری وجود دارند که عناصر مختلف را با هم ترکیب کرده تا اندیکاتور های معتبر و پیچیده ایجاد شوند.

 

 

5 مرحله ایجاد یک اندیکاتور جدید

یک معامله ‌گر با دنبال کردن چند مرحله ساده می تواند یک اندیکاتور جدید ایجاد نماید:

  • نوع اندیکاتوری را که می خواهید بسازید تعیین کنید: منحصر به فرد یا ترکیبی.

 

  • مؤلفه هایی که در اندیکاتور شما قرار دارند را تعیین کنید.

 

  • مجموعه ای از قوانین را ایجاد نمایید تا بدانید در چه زمانی و کجا انتظار نوسان قیمت ها را داشته باشید.

 

  • اندیکاتور خود را در بازار واقعی از طریق backtesting (پشت پرده) یا معاملات کاغذی تست نمایید.

 

  • اگر بازده خوبی را ایجاد می کند، آن‌ را استفاده کنید.

 

·         اندیکاتور چیست؟

ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل فنی بازار های مالی

·اندیکاتور بر اساس چه مولفه هایی ساخته می شوند؟

1-  الگوها          2- توابع ریاضی

·         10 اندیکاتور پرکاربرد:

Moving average (MA) / Exponential moving average (EMA) / Stochastic oscillator / Moving average convergence divergence (MACD) / Bollinger bands / Relative strength index (RSI) / Fibonacci retracement / Ichimoku cloud / Standard deviation / Average directional index

به اشتراک گذاری نوشته

اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اسکرول به بالا