معاملات فیوچرز به معاملاتی که در زمان آینده اشاره دارد، گفته می شود. فرض کنید که بر روی افزایش قیمت بیت کوین تا یک ماه دیگر پوزیشن صعودی ای را باز می کنید. (در بازار فیوچرز به هر معامله یک پوزیشن گفته می شود) و طبق آن در زمان موعود اگر بیت کوین افزایش قیمت داشته، سود می‌کنید و اگر کاهش قیمت داشته، غرامت معامله را می‌پردازید. اگر این نوع معاملات بر پایه ی تجربه و دانش از تحلیل و روند بازار باشد، می‌تواند به معاملات پرسودی تبدیل شود چرا که در این بازارها علاوره بر پوزیشن های صعودی در نزول هم امکان باز کردن پوزیشن وجود دارد که از با پیشبینی نزول بازار می توان از آن سود کسب کرد که در ادامه به طور کامل آن را بررسی خواهیم کرد.
انواع معاملات فیوچرز Futures
بازارهای آتی یا فیوچرز بازارهای 2 طرفه ای هستند که شامل 2 نوع پوزیشن هستند:
- پوزیشن لانگ long
- پوزیشن شورت short
پوزیشن لانگ را در هنگام پیش بینی صعود و پوزیشن شورت را در هنگام نزول باز می کنیم تا بتوانیم هم از صعود و هم از نزول بازار سود کسب کنیم .
استفاده از اهرم ها (لوریج) در معاملات فیوچرز
معاملات فیوچرز با استفاده از قدرت اهرم‌ها برای افزایش سود و استفاده از استراتژی‌های پیشرفته معاملاتی، به شما این امکان را می‌دهد تا بازده خود را در معاملات به حداکثر برسانید.
استفاده از اهرم مانند گرفتن وام از صرافی برای کسب سود بیشتر با سرمایه خود می باشد.
به عنوان مثال فرض کنید یک شرکت می داند برای آینده‌ی پروژه‌ی ساختمانی خود تا 6 ماه آینده، به مقدار معینی سیمان نیاز دارد و از طرفی احتمال می‌دهد که قیمت سیمان با افزایش روبه‌رو باشد. بنابراین می‌تواند با ایجاد یک معامله‌ی فیوچرز مقادیر مورد نیاز سیمان خود را به قیمت زمان حال خریداری کند.
مهم‌ترین نکته در معاملات فیوچرز قانون‌مندی آن‌هاست. برای ایجاد یک معامله‌ی فیوچرز قوانین معینی در صرافی‌ها وجود دارد تا معامله را تضمین کند و هر دو طرف معامله موظف به اجرای آن تحت هر شرایطی (سود یا ضرر) باشند.
معاملات فیوچرز معمولا از لوریج‌های (اهرم) بالایی (×50) استفاده می‌کنند. این بدان معنی است که یک معامله‌گر نیاز ندارد از 100 درصد سرمایه‌ی خود هنگام ورود به یک معامله استفاده کند. در عوض کارگزار به مبلغ مارجین اولیه احتیاج دارد که مقدار آن شامل کسری از مقدار ارزش کل سرمایه‌گذاری اولیه برای شروع یک معامله است. (در واقع شبیه معاملات مارجین و تنها با مقداری سرمایه می‌توان معامله را شروع کرد و از لوریج‌های موجود استفاده کرد.) مبلغی که توسط کارگزار نگه داشته می‌شود، بسته به مقدار قرارداد، اعتبار سرمایه‌گذار، شرایط و ضوابط کارگزار می‌تواند متفاوت باشد.
معاملات فیوچرز به نسبت بقیه معاملات، بسیار کارآمد هستند. فرض کنید اگر شما در معاملات اسپات بخواهید 10000 دلار سرمایه گذاری کنید، به همین مقدار سرمایه نیاز دارید (×1)، در یک معامله مارجین(×5) به 2000 دلار و در یک معامله فیوچرز (×50) شما تنها با 200 دلار می‌توانید وارد معامله شوید. به همین دلیل در صورت کسب مهارت و استفاده از معامله فیوچرز می‌توانید بسیار سود کسب کنید.
می‌توان گفت معاملات فیوچرز قراردادهای مالی هستند که خریدار را ملزم به خرید دارایی می‌کنند، فروشنده نیز می‌داند که دارایی را بفروشد و به عبارتی معامله دارای تاریخ و قیمت از پیش تعیین شده در آینده می باشد.
معاملات فیوچرز به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهد تا در مورد جهت امنیت کالا یا یک ابزار مالی گمانه زنی کند. معاملات فیوچرز برای محافظت از نوسانات قیمت دارایی، جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از تغییرات نامطلوب قیمت استفاده می شود.
3 مورد از مزایای استفاده از معاملات فیوچرز Futures
- سرمایه گذاران می توانند از معاملات فیوچرز استفاده کنند تا روند قیمت یک دارایی اساسی را پیش بینی کنند و از آن بتوانند سود کسب کنند.
- شرکت ها می توانند با استفاده از معاملات فیوچرز از قیمت مواد اولیه یا کالاهایی که می فروشند برای محافظت در برابر نوسانات بازار استفاده کنند.
- معاملات فیوچرز ممکن است فقط نیاز به واریز بخشی از مبلغ قرارداد را با یک کارگزار داشته باشد. (با استفاده از مارجین اولیه)
3 مورد از معایب استفاده از معاملات فیوچرز Futures
- این خطر همیشه وجود دارد که سرمایه گذاران هنگامی که از مارجین استفاده می کنند، مقدار بیشتری از لوریج های تعیین شده را از دست بدهند.
- سرمایه گذار در معاملات فیوچرز ممکن است شرکتی باشد که می خواهد مانع از حرکت قیمت های مطلوب شود.
- مارجین در معاملات فیوچرز می تواند یک شمشیر دو لبه باشد، به این معنی که همان مقدار که سود افزایش می یابد، ضررها نیز به همراهش افزایش خواهد یافت.
معاملات futures | معامله فیوچرز در واقع به معاملاتی گفته می شود که براساس پیش بینی روند بازار در یک بازه زمانی مشخص شکل می گیرد. |
انواع معاملات در futures |
|
مزایا و معایب معامله فیوچرز | پرسود است اما دارای ریسک زیادی می باشد. |
