بررسی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال | تریدروم

تحلیل تکنیکال یک شاخه بازرگانی است که برای ارزیابی و ارزش گذاری ارز های دیجیتال و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری با تجزیه و تحلیل روند های نموداری جمع آوری شده از فعالیت های معامله مانند رشد قیمت و حجم بازار به کار می رود. در این مقاله قصد داریم راجع به تحلیل تکنیکال و اساس آن توضیح بدهیم.

سطح مقاله
50%
مدت زمان مطالعه
10 دقیقه

بررسی تحلیل تکنیکال 

برخلاف تحلیل فاندامنتال که تلاش می کند اعتبار و ارزش ارز های دیجیتال را براساس عملکرد کسب و کار ها مانند فروش و درآمد ارزیابی نماید، تحلیل تکنیکال بر روی مطالعات قیمت و حجم بازار تمرکز می کند. از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بررسی دقیق شیوه های تقاضا و عرضه برای حصول اطمینان از اثری که تغییرات بر روی قیمت و حجم بازار و مفهوم شناوری می گذارد استفاده می شوند.

 

تحلیل تکنیکال معمولا برای تولید سیگنال های معاملات کوتاه مدت از ابزار های مختلف نمودار استفاده می کند و حتی می تواند به بهبود ارزیابی نقاط ضعف بازار که به تغییرات بازار یا یکی از عوامل آن مربوط می شود کمک کند. این اطلاعات در بهبود تخمین کلی قیمت به تحلیل گران کمک می کند.

تحلیل تکنیکال را می توان در مورد هر سرمایه ای با اطلاعات معاملات گذشته استفاده کرد.

 

اساس و پایه تحلیل تکنیکال 

جالب است بدانید تحلیل تکنیکال اولین بار توسط چارلز داو ( روزنامه نگار آمریکایی _ موسس وال استریت ژورنال که یکی از معتبر ترین انتشارات مالی در جهان است) و تئوری داو در اواخر سال 1800 معرفی شد.

بسیاری از محققان برجسته مانند ویلیام پی همیلتون، روبرت ریا، ادسن گود و جان مگ فردر در روند تکمیل کردن این تئوری کمک کردند. تحلیل تکنیکالی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد شامل صدها الگو می باشد که نتیجه سال ها تلاش و تحقیقات است.

 

چارلز مجموعه ای از مقالات راجع به تئوری تحلیل تکنیکال را منتشر کرد. نوشته های او شامل دو فرضیه اساسی است که به صورت چهارچوبی برای معاملات بر اساس تحلیل تکنیکال می باشد.

 

  • بازارها با معرفی عامل هایی که بر روی قیمت ارز های دیجیتال تاثیر می گذارند موثر هستند؛ اما
  • به نظر می رسد تغییر قیمت ناگهانی در بازارها با تغییر در الگو های قابل تشخیصی که تمایل به تکرار گذشته را دارند نیز به وجود می آید.

 

امروزه زمینه تحلیل تکنیکال بر روی نظریه داو همچنان استوار می باشد.

 

تحلیل گر های حرفه ای معمولا سه فرضیه عمومی را در این رابطه قبول دارند:

 

  1. این بازار به همه موارد تخفیف می دهد:

تحلیل تکنیکال معتقد است که همه موارد از اصول یک شرکت گرفته تا عوامل گسترده بازار تا روانشناسی بازار، در قالب سهام قیمت گذاری شده اند. این نگرش با وجود بازار های کارآمد(EMH)  که نتیجه گیری مشابهی را راجع به قیمت ها فرض قرار می دهند، موافق است.

از دیدگاه تحلیل تکنیکال، ایجاد عرضه و تقاضا برای یک سرمایه مخصوص در بازار، تنها موردی است که در تجزیه و تحلیل قیمت ها باقی می ماند.

 

  1. تغییرات قیمت در روند ها:

تحلیل گر های تکنیکال انتظار دارند که قیمت ها حتی در تغییرات ناگهانی بازارها، روندها را بدون در نظر گرفتن جدول زمان بندی که دیده می شوند ارائه دهند. به عبارت دیگر قیمت ارز ها بیشتر تمایل به ادامه دادن روند قبلی را نسبت به تغییرات نامنظم دارند.

 

  1. تاریخ تکرار می شود:

 تحلیل گر های تکنیکال بر این باورند که تاریخ تکرار می شود. ماهیت تکراری تغییرات قیمت ها معمولا به روانشناسی بازار نسبت داده می شود که تمایل دارد بر اساس احساساتی مانند ترس و هیجان قابل پیش بینی باشد.

 

تحلیل تکنیکال از نمودارها برای تحلیل این نوع احساسات که منجر به درک بهتر روندها و تغییرات بازار می شود استفاده می کند. در حالی که بیشتر از 100 سال است که بسیاری از مدل های تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند، همچنان آنها بر این باور هستند که تحلیل تکنیکال می تواند مفید باشد زیرا الگو هایی از تغییر قیمت را نشان می دهد که اغلب تکرار می شوند.

 

 

تحلیل گر های تکنیکال

تحلیل گرهای تکنیکال در تلاش اند که تغییرات قیمت در هر بازار معامله که عموما تحت تاثیر عامل عرضه و تقاضا برای ارزها و اوراق بهادار و جفت ارز ها می باشد را پیش بینی نمایند. در حقیقت برخی از دیدگاه های تحلیل تکنیکال به سادگی عوامل مربوط به عرضه و تقاضا که منعکس کننده تغییرات قیمت در بازار ارز های دیجیتال می باشند را مورد مطالعه قرار می دهد.

 

تحلیل تکنیکال معمولا به تغییرات قیمت ها مربوط می شود اما برخی از تحلیل گر ها تعداد دیگری از عوامل به جز قیمت، مانند حجم معاملات و افتتاح حساب را پیگیری می کنند.

 

در سراسر این صنعت، صدها الگو و سیگنال برای حمایت از معاملات به وسیله تحلیل تکنیکال وجود دارد که توسط محققان توسعه داده شده اند. تحلیل گر های تکنیکال همچنین تعداد زیادی از سیستم های انجام معامله را توسعه داده و به آنها کمک می کنند که تغییرات قیمت را پیش بینی نمایند و بر اساس آن معاملات خود را پیش ببرند.

 

برخی از اندیکاتور ها بر روی تشخیص روند کنونی بازار که شامل مناطق خطوط حمایت و مقاومت می باشد، متمرکز می باشند در حالی که برخی دیگر بر روی تعیین قدرت یک روند و احتمال ادامه داشتن آن متمرکز می باشند.

 

6 اندیکاتور مورد توجه تحلیل گرهای تکنیکال

 

  • اندیکاتور های روند قیمت (Price trends)

 

  • الگو های نمودار (Chart Patterns)

 

  • اندیکاتور های حجم و اندیکاتور های حرکتی (Volume and momentum Indicators)

 

  • اسیلاتورها (Oscillators)

 

  • اندیکاتور های میانگین حرکتی (Moving Averages)

 

  • خطوط حمایت و مقاومت (Support and Resistance levels)

 

3 مورد از محدودیت های تحلیل تکنیکال

 

  • سیگنال های مشترک اندیکاتور های تکنیکال:

در برخی از موارد یکی از اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال خرید را نشان داده و اندیکاتور دیگر سیگنال فروش را نشان می دهد، این موضوع باعث سردرگمی و گیجی در تصمیمات معاملات می گردد و یکی از معایب تحلیل تکنیکال می باشد. بنابراین برخی سرمایه گذاران از ترکیب اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند الگوها، حجم و اندیکاتور های میانگین حرکتی را برای تعیین نقطه ورود و خروج استفاده می کنند.

 

  • دقت :

تحلیل تکنیکال برای پیش بینی سود ها استفاده می شود. تمامی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نقطه های ورود و خروج احتمالی را ارائه می دهند. دقت این پیش بینی 100 درصد نیست، به عنوان مثال هنگامی که یک نقطه ورود یا خروج احتمالی برای یک ارز پیشنهاد شده است یک معامله موفقیت آمیز را تضمین نمی کند. ممکن است ارز بعد از ورود دچار کاهش قیمت یا بعد از خروج دچار افزایش قیمت شود.

 

  • نظر مغرضانه:

ممکن است نظریه یک تحلیل گر تکنیکال با نظریه تحلیل گر دیگری در رابطه با یک ارز در تضاد باشد. روش های تکنیکال که توسط افراد برای تحلیل ارز ها استفاده می شوند، می توانند متفاوت از روش هایی که شخص دیگر استفاده می کند، باشند.

 

موثر بودن تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال موثر می باشد و می تواند باعث پیشرفت شما در بازار شود، هرچند تحلیل تکنیکال برای اینکه به تنهایی بخواهید سرمایه گذاری پر سودی داشته باشید کافی نیست.

 

 

در مجموع کدام اندیکاتور ها مورد توجه تحلیل گرهای تکنیکال می باشند؟

·        اندیکاتور های روند قیمت  (Price trends)

·        الگو های نمودار (Chart Patterns)

·        اندیکاتور های حجم و اندیکاتور های حرکتی (Volume and momentum Indicators)

·        اسیلاتورها (Oscillators)

·        اندیکاتور های میانگین حرکتی (Moving Averages)

·        خطوط حمایت و مقاومت (Support and Resistance levels)

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی با بررسی نمودار ها و استفاده از اندیکاتور ها، آینده روند نمودار را بر اساس تحولات گذشته پیش بینی می کند.

جالب است بدانید تحلیل تکنیکال اولین بار توسط چارلز داو ( روزنامه نگار آمریکایی _ موسس وال استریت ژورنال که یکی از معتبر ترین انتشارات مالی در جهان است) و تئوری داو در اواخر سال 1800 معرفی شد.

به اشتراک گذاری نوشته

اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اسکرول به بالا