ارتباط زمان و استراتژی معامله گری

تحلیل زمانی | تریدروم

درست مانند دارایی های سنتی، ارزهای دیجیتال را نیز می توان در چندین تایم فریم (time frame) مختلف تجزیه و تحلیل کرد. تایم فریم ها می توانند به کوچکی یک دقیقه یا به بلندی یک ماه باشند. تریدرهای حرفه ای صنعت ارزهای دیجیتال برای بدست آوردن یک چشم انداز بزرگ از ترند (trend) در بازار، از تجزیه و تحلیل زمانی استفاده می کنند. ممکن است یک ترند در یک تایم فریم 1 ساعته مثبت باشد اما وقتی در یک بازه زمانی 4 ساعته یا روزانه مشاهده شود، ممکن است منفی باشد. تصویر بزرگ تری که توسط چند تایم فریم ارائه می شود، معامله گران را از جهت کلی حرکت بازار آگاه خواهد کرد و به آنها کمک می کند تا از هرگونه اتفاق ناخوشایند جلوگیری کنند.

سطح مقاله
50%
مدت زمان مطالعه
8 دقیقه

چکیده صوتی مقاله ارتباط زمان و استراتژی معامله گری

اصطلاح تایم فریم (time frame)

ترندها به سه دسته بندی اصلی، میان مدت و کوتاه مدت طبقه بندی می شوند. با این حال، بازارها در چندین تایم فریم به صورت هم زمان وجود دارند. به این ترتیب، ترندهای متناقض از یک سهام خاص بسته به تایم فریم در نظر گرفته شده، می تواند به وجود آید و در واقع غیر معمولی نیست که یک سهام، در ترند صعودی اصلی قرار بگیرد در حالی که در ترند نزولی میان مدت و کوتاه مدت قرار دارد.

 

معمولا تریدرهای تازه کار یا مبتدی در یک تایم فریم خاص گیر می کنند و ترند اصلی و قدرتمندتر را نادیده می گیرند. با این حال، تریدرها ممکن است در ترند اصلی معامله کنند، اما اهمیت تصحیح ورودی های خود، در یک تایم فریم کوتاه مدت و ایده آل را دست کم بگیرند.

4 نکته کلیدی در مورد تایم فریم

  • یک تایم فریم به مقدار زمانی که یک ترند در یک بازار به طول می انجامد، اشاره دارد که توسط تریدرها قابل شناسایی و استفاده است.

 

  • تایم فریم های اصلی یا فوری در حال حاضر قابل اجرا هستند و مورد علاقه تریدرهای روزانه و معاملات با فرکانس بالا قرار دارند.

 

  • با این وجود، سایر تایم فریم ها نیز باید تحت نظر شما باشند چرا که می توانند یک الگو را تأیید یا رد کنند یا ترند های همزمان یا متناقضی که در حال جایگزینی هستند را مشخص کنند.

 

  • این تایم فریم ها می توانند از چند دقیقه یا چند ساعت به روزها یا هفته ها و یا حتی طولانی تر، دسته بندی شوند.

انتخاب تایم فریم مناسب

یک قاعده کلی این است که هر چه تایم فریم طولانی تر باشد، سیگنال های داده شده قابل اطمینان تر خواهند بود و بالعکس هرچه تایم فریم کوتاه تر شود، نمودارها با حرکت و اختلال های کاذب آلوده می شوند. در ایده آل ترین حالت، تریدرها باید از یک تایم فریم طولانی تر استفاده کنند تا ترندهای اصلی چیزی که معامله می کنند را تعریف کنند.

هنگامی که ترند اصلی تعریف شود، تریدرها می توانند از تایم فریم دلخواه خود برای تعریف ترند میان مدت و یک تایم فریم سریع تر برای ترندهای کوتاه مدت استفاده کنند.

3 مورد از نمونه های استفاده از تایم فریم های چندگانه

  • یک معامله گر نوسان (swing trader)، که برای تصمیم گیری بر نمودارهای روزانه تمرکز دارد، می تواند از نمودارهای هفتگی برای تعریف ترند اصلی و نمودارهای 60 دقیقه ای برای تعریف ترند کوتاه مدت استفاده کند.

 

  • یک معامله گر روزانه (day trader) می تواند با استفاده از نمودارهای 15 دقیقه ای معامله کند، از نمودارهای 60 دقیقه ای برای تعریف ترند اصلی و نمودار 5 دقیقه ای (یا حتی نمودار تیک: tick chart) برای تعریف ترند کوتاه مدت استفاده کند.

 

  • یک معامله گر موقعیت (position trader) بلند مدت می تواند ضمن استفاده از نمودارهای ماهانه، بر روی نمودارهای هفتگی تمرکز کند تا ترند اصلی و نمودارهای روزانه را برای تصحیح ورودی و خروجی ها تعریف کند.

 

انتخاب گروهی از تایم فریم ها، برای هر یک از معامله گران که به صورت خاص استفاده شود در ایده آل ترین حالت، اینگونه خواهد بود که معامله گران، اصلی ترین تایم فریم را انتخاب می کنند و سپس برای تکمیل تایم فریم اصلی، یک تایم فریم در بالا و پایین آن انتخاب می کنند.

به این ترتیب، آنها از نمودار بلند مدت برای تعریف ترند، نمودار میان مدت برای تهیه سیگنال معاملاتی و نمودار کوتاه مدت برای اصلاح ورودی و خروجی استفاده می کنند. یک نکته هشدار دهنده این است که در اختلالات یک نمودار کوتاه مدت گرفتار نشوید و معاملات را بیش از حد تحلیل نکنید. نمودارهای کوتاه مدت معمولاً برای تأیید یا برطرف کردن یک فرضیه از نمودار اصلی استفاده می کنند.

تایم زون فیبوناچی ، اندیکاتور تکنیکال مبتنی بر زمان

تایم زون های فیبوناچی یک اندیکاتور تکنیکال مبتنی بر زمان می باشد. این اندیکاتور معمولاً با نوسان بالا یا پایین در نمودار شروع می شود.

خطوط عمودی سپس به سمت راست کشیده می شوند و مناطقی از زمان را نشان می دهند که می تواند منجر به نوسانات قابل توجه زیاد، کم یا معکوس شود. خطوط عمودی، که مطابق با زمان در محور x یک نمودار قیمت است، بر اساس اعداد فیبوناچی می باشد.

3 نکته کلیدی در مورد تایم زون فیبوناچی

  • تایم زون های فیبوناچی خطوط عمودی هستند که مناطق بالقوه ای را نشان می دهند که در آن نوسان زیاد، کم یا معکوس رخ دهد.

 

  • ممکن است تایم زون های فیبوناچی نقاط معکوس را به صورت دقیق نشان ندهند. آنها مناطق زمانی هستند که باید از آن آگاه بود.

 

  • تایم زون های فیبوناچی بر اساس دنباله اعداد فیبوناچی می باشد که به ما نسبت طلایی را می دهد. این نسبت در طبیعت و معماری نیز یافت می شود.

محاسبه تایم زون فیبوناچی (Fibonacci time zone)

تایم زون های فیبوناچی به فرمولی احتیاج ندارند، اما در درک اعداد فیبوناچی کمک می کند. در دنباله اعداد فیبوناچی، هر عدد متوالی مجموع دو عدد آخر است. دنباله اینگونه شروع می شود: 0، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144 و ادامه می یابد.

تایم زون های فیبوناچی اعدادی هستند که به زمان اولیه انتخاب شده، اضافه شده اند. فرض کنید تاریخ شروع اول آوریل انتخاب شده است، که (0) در نظر گرفته می شود. اولین خط عمودی تایم زون فیبوناچی در جلسه معاملات بعدی (1) ظاهر می شود، جلسه بعدی بعد از دو جلسه (2)، سپس سه (3)، سپس پنج روز بعد (5)، سپس هشت روز بعد (8) ظاهر می شود و الی آخر.

 

در صورت اضافه کردن تایم زون فیبوناچی به صورت دستی، می توان از پنج شماره اول اجتناب کرد، چرا که این اندیکاتور زمانی که همه خطوط عمودی با هم بسته می شوند، نمی تواند قابل اعتماد باشد. بنابراین، برخی از معامله گران از 13 یا 21 دوره بعد از نقطه آغاز، شروع به کشیدن خطوط عمودی می کنند چراکه خطوط عمودی از دوره 13 به بعد، معتبرتر هستند.

برخی از سیستم عامل های نمودار به شما امکان می دهند تا نقطه شروع (0) و اولین نقطه (1) خود را انتخاب کنید. این بدان معناست که شما می توانید انتخاب کنید که چه مدت زمان را نقطه (1) نشان می دهد. اعداد بعدی در ادامه با زمان انتخاب شده تطبیق پیدا می کنند.

استفاده از تایم زون های فیبوناچی

شناسایی نقطه شروع عنصری مهم اما ذهنی در استفاده از تایم زون های فیبوناچی است. تاریخ یا دوره انتخاب شده باید یک موضوع نسبتاً مهم باشد، تا نقاط بالا یا پایین را نشان دهد. هنگامی که اندیکاتور در این تاریخ یا دوره اعمال می شود، خطوط عمودی در سمت راست نقطه شروع، ظاهر می شوند. خط اول یک دوره بعد از نقطه شروع ظاهر می شود، خط بعدی دو دوره پس از آن ظاهر و الی آخر.

 

تایم زون های فیبوناچی اساساً به ما می گویند که بعد از بالا یا پایین، ممکن است سطح بالا یا پایین دیگری در دوره های 13، 21، 55، 89، 144، 233 … بعد از نقطه اولیه رخ دهد.

 

تایم زون ها مربوط به زمان هستند نه قیمت. بنابراین، تایم زون ها ممکن است رده های پایین یا بالا نشان دهند و یا ممکن است نمایانگر موارد قابل توجهی باشند. قیمت، همچنین ممکن است تایم زون ها را کاملاً نادیده بگیرد. اگر این اتفاق چندین بار رخ دهد، نتیجه گیری می شود قیمت به تایم زون فیبوناچی پایبند نیست، بنابراین یک نقطه شروع متفاوت ممکن است نتایج بهتری را ارائه دهد. همچنین ممکن است تایم زون فیبوناچی برای یک ارز یا دارایی مشخص کاربرد چندانی نداشته باشند.

 

از تایم زون های فیبوناچی می توان برای تأیید یا تحلیل معاملات استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک منطقه حمایت و همچنین یک تایم زون فیبوناچی نزدیک شده است و سپس قیمت از خطوط حمایت بالا رود، این دو روش یکدیگر را تأیید می کنند. نقطه پایین به صورت بالقوه وجود دارند و قیمت آن می تواند افزایش یابد. شکل دیگری از تجزیه و تحلیل برای ارزیابی، میزان افزایشی است که قیمت می تواند داشته باشد، زیرا تایم زون های فیبوناچی میزان حرکت را نشان نمی دهد. قیمت ممکن است پایین بیاید و سپس به میزان قابل توجهی افزایش یابد و یا ممکن است فقط به طور موقت قبل از سقوط به نرخ جدید، افزایش یابد.

کلام پایانی

معامله گران با در نظر گرفتن زمانی برای تجزیه و تحلیل چندین تایم فریم، می توانند شانس خود را برای معاملات موفق افزایش دهند. مرور نمودارهای بلند مدت می تواند به معامله گران کمک کند تا فرضیه های خود را تأیید کنند اما مهمتر از آن، این امر همچنین می تواند به معامله گران هشدار دهد زمانی که تایم فریم های جداگانه در اختلاف هستند. معامله گران با استفاده از تایم فریم های کوچکتر، می توانند ورودی ها و خروج های خود را به میزان قابل توجهی بهبود دهند. درنهایت، با ترکیب چندین تایم فریم به معامله گران این اجازه را می دهد تا روند معاملات خود را بهتر بشناسند و با اعتماد به نفس تصمیم گیری کنند.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم به مقدار زمانی که یک ترند در یک بازار به طول می انجامد، اشاره دارد که توسط تریدرها قابل شناسایی و استفاده است.

تایم زون فیبوناچی چیست؟

تایم زون های فیبوناچی یک اندیکاتور تکنیکال مبتنی بر زمان است که معمولاً با نوسان بالا یا پایین در نمودار شروع می شود. خطوط عمودی سپس به سمت راست کشیده می شوند و مناطقی از زمان را نشان می دهند که می تواند منجر به نوسان قابل توجه زیاد، کم یا معکوس شود.

تریدرهای تازه کار یا مبتدی در یک تایم فریم خاص گیر می کنند و ترند اصلی و قدرتمندتر را نادیده می گیرند. با این حال، تریدرها ممکن است در ترند اصلی معامله کنند، اما اهمیت پالایش ورودی های خود را در یک تایم فریم کوتاه مدت و ایده آل را دست کم گیرند.

به اشتراک گذاری نوشته

اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اسکرول به بالا